Afrekening

Aus Cx9- Hilfe Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Hier wordt eerst de algemene procedure van een afrekening beschreven. Verder onderaan vindt u een gedetailleerde beschrijving van het factuurvenster
en de overige opties(bijv. betaling in termijnen).

Inhaltsverzeichnis

Afrekenen bij check-in

Afb. 1
Afb. 2

Om de huurovereenkomst bij de check-in af te rekenen, klikt u op de knop ‘Factuur’ in de kopregel of drukt u op de functietoets F1 op uw toetsenbord.
U komt nu in het venster ‘Overeenkomstafrekening’ (zie afb. 1). Hier ziet u aan de rechterzijde alle bestaande en nog niet toegewezen betalingen, in dit geval
een vooruitbetaling ter hoogte van€ 150,- (zie hiervoor ook het hoofdstuk ‘Lijst vanverrichte betalingen’).
Bovendien wordenverdere bijbehorende overeenkomsten weergegeven, bijv. in het geval van eenvoertuigruil.

Hier drukt u eveneens op de functietoets F1, of klikt u in de kopregel op ‘Afrekening’. Vervolgens wordt er een nieuw venster geopend (zie afb. 2).
Hier zijn onderaan nog eens alle afzonderlijke posities van de af te rekenen overeenkomst opgesomd. Voer in dit venster een betaalmethode in door
de gewenste optie uit een vervolgkeuzelijst te kiezen. Verder kunt u een vervaldatum invoeren, wat bijvoorbeeld van belang is bij een betaling op rekening.

De velden ‘Re-tekst boven’ en ‘Re-tekst onder’ leiden u naar het tekstinvoervenster. Als u extra tekst, bijvoorbeeld een persoonlijke aanspreektitel van de klant, in de rekening wilt schrijven, kunt u deze hier
invoeren of uit door u opgeslagen tekstblokken kiezen.
Als u het te betalen factuurbedrag meteen wilt boeken, omdat de klant bijvoorbeeld direct contant of met creditcard wil betalen, kiest
u de desbetreffende betaalmethode uit en klikt u vervolgens op de knop ‘Betaling’ of drukt u op F7.

Er wordt een nieuw venster geopend, waarin u de bankrekening kunt selecteren waarop de betaling moet worden geboekt (zie afbeelding).

Afrekening3.png

Bevestig uw keuze met Hakenklein.png, om de boeking te voltooien.

Factuurvenster

In het factuurvenster vindt u nog andere instellingsmogelijkheden, die hieronder worden toegelicht:


Kopregel

  • Printen
    Leidt u naar het menu ‘Afdrukken’, waar u de mogelijkheid heeft defactuur af te drukken of via e-mail te verzenden.


  • Voorbeeld
    Hier kunt u een voorbeeld van de factuur maken en bekijken.


  • E-mail
    Ook hier heeft u de mogelijkheid de factuur te verzenden of af te drukken.


  • Cheque
    Hier kunt u een invulformulier voor een cheque afdrukken.


  • Betaling (F7)
    Leidt u naar het venster ‘Betaling boeken’ (zie ‘Afrekening’).


  • Brief
    Hier kunt u een begeleidend schrijven opstellen.


  • Documenten
    Leidt u naar het documentenarchief.


  • Geschiedenis
    Leidt u naar een factuurgeschiedenis waar u de afzonderlijke wijzigingen kunt inzien.
    Voor de werkwijze, zie paragraaf ‘Geschiedenis’ in het hoofdstuk ‘Voertuiggegevens’, omdat de bediening op dezelfde manier functioneert.


Middelste gedeelte

  • Ontvanger & klant
    Door op één van deze twee knoppen te klikken, gaat u naar het venster ‘Naar klanten zoeken’, waar de in het factuurvenster ingevoerde klant resp. ontvanger al gemarkeerd is.
    Op dit punt kunt u de ontvanger resp. klant in de factuur niet wijzigen, maar u kunt de andere opties uitvoeren die het venster ‘Naar klanten zoeken’ u biedt (zie hiervoor het hoofdstuk ‘Een klant zoeken’).


  • RE-nr.
    In dit veld vindt u het factuurnummer. Dit wordt automatisch gegenereerd en bestaat doorgaans uit de combinatie van huurovereenkomstnummer en een cijfer dat de factuur nummert.
    Voorbeeld: als voor huurovereenkomst ‘30034715’ een factuur wordt opgesteld, krijgt deze het factuurnummer ‘30034715-1’. Als er een aanvullende factuur wordt opgesteld, krijgt deze het nummer ‘30034715-2’ enzovoorts.


  • Factuurdatum
    In dit veld wordt de datum ingevoerd waarop de factuur is opgesteld. De datum kunt u uit de vervolgkeuzelijst kiezen.


  • Boekdatum
    Hier kunt u de boekingsdatum uit de vervolgkeuzelijst kiezen.


  • Vervalt op
    Bij een betaling op rekening stelt u hier in op welke datum het te betalen bedrag uiterlijk betaald moet zijn. Klik op het zwarte driehoeksymbool om de vervolgkeuzelijst te openen en selecteer de gewenste datum.


  • Medewerker
    Hier kunt u invoeren welke medewerker de factuur heeft opgesteld.


  • Betaalwijze / geldig tot
    Selecteer hier de betaalmethode. Voer bij betaling met creditcard ook de creditcardorganisatie (CA=American Express, CD=Diners Club, CM=Mastercard, CV=Visa) en de geldigheidsdatum in (bijv. 08/2019).


  • Boeken
    Indien u de juiste rechten bezit, kunt u dit vinkje verwijderen om de optie ‘Boeken’ te deactiveren. Als deze optie gedeactiveerd is, worden betalingen niet geboekt.


  • Betalingen printen
    Als dit vinkje geplaatst is, worden de verrichte betalingen die bij de factuur horen op de factuur afgedrukt.


  • Digitaal tekenen
    Als dit vinkje geplaatst is, wordt er een digitale handtekening aan de PDF-afdruk toegevoegd.


  • Belastingnr.
    Als u in de basisgegevens van de klant een belastingnummer heeft opgeslagen, wordt dit hier weergegeven.


  • Extra tekst
    De tekst die u hier invoert (bijv. ‘Prestatiedatum komt overeen met huurperiode’) verschijnt onderaan de factuur.


  • Opmerking
    Hier kunt u opmerkingen invoeren.


  • Boektekst
    De boekingstekst wordt automatisch door het systeem ingevoerd, maar kan door u worden gewijzigd.


  • Annuleringsreden
    Als u een factuur wilt annuleren, wordt de door u aangegeven reden (zie hiervoor ‘Bestaande factuur annuleren’) bij een bijschrijving hier automatisch ingevoerd.


  • Betalingen/OP
    Hier worden de verrichte betalingen en de waarde van de open posten aangegeven.


  • Re-tekst boven/onder
    Leidt u naar het invoervenster voor factuurteksten. Het aanmaken hiervan wordt toegelicht onder ‘Afrekening bij check-in’.


  • Omschrijving 2 instellen
    Plaatst omschrijving 2 van het tarief op de rekening.


Onderste gedeelte

Hier vindt u nogmaals een opsomming van de afzonderlijke factuurposities. Wijzigingen kunnen hier niet meer worden aangebracht, maar erkunnen, indien gewenst, wel posities uit de lijst worden verwijderd. Klik hiervoor op de gewenste regel en druk tegelijkertijd op de toetsen Strg.png enStrg.png.

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen