Abschlagslauf ab V 6.25.2
Vorwort
"Abschläge fakturieren" im C-Rent kann eine vorschüssige oder nachschüssige Abrechnung erzeugen. Die Abrechnung läuft dann immer bis zum im Feld „Abschlag bis“ eingegebenen Datum. Man kann sie also Vor- und Nachschüssig verwenden.
Im Standard wird im Abschlagslauf, abhängig von der Einheit, immer nur der eingegebene Zeitraum berechnet.
Nicht zeitliche Zusatztarife werden erst in der Endabrechnung berücksichtigt.
Wenn keine gesonderte Prozedur im Parameter „SPROC_ABSCH_FAKT_LAUF“ eingestellt ist wird der C-Rent Standard verwendet.
Hierzu soll die Einheit „Monat Var.“ verwendet werden.
Alternative (Endabrechnung Tagesbasiert auf Basis des Umrechnungsfaktors der Einheit)
1147887 Es wurde eine Form der Abschlagsrechnungserstellung eingebracht, welche die Endabrechnung Tagesbasiert auf Basis des Umrechnungsfaktors der Einheit erstellt (ähnlich der Berechnung mit Einheit Mon.var). Dies muss bei Bedarf von Cx9 aktiviert werden. Kommen Sie bei Bedarf bitte auf Ihren Kundenbetreuer zu.
Beispielrechnung:
Vertragslaufzeit 15.01.25-15.07.25
1. Abrechnung/Abschlag bis 31.01.25 = 17 Tage (da der 31. mit eingerechnet wird)
2.-6. Abrechnung/Abschlag = jeweils 1*28 Tage
7. Abrechnung/Endabrechnung = [181 Tage - 17 Tage - (28*5)] = 24Tage
Einstellungen
Parameter
In die Parameter gelangen Sie über Stammdaten > Mandant> Reiter Parameter.
SPROC_ABSCH...
Die Parameter für Abschlagsprozeduren müssen leer sein:
BABSCH_ENDDAT_TAGGENAU
Parameter muss auf 0 stehen:
BFACKT_ABSCH_FULL_DAYS_SELECTION
Parameter BFACKT_ABSCH_FULL_DAYS_SELECTION sollte auf 0 stehen
IABSCH_RHYTHMUS
Parameter IABSCH_RHYTHMUS- gibt den Abschlagsrhythmus für alle Einheiten außer "Mon. var." vor. 
SABSCHLAGSFAKTURA_SENDMODE
Angleichen des Ausdrucks von Rechnungen aus dem Faktura-Lauf an das neue Druck-Schema für Rechnungen. Parameter "SABSCHLAGSFAKTURA_SENDMODE" - 'Soll beim Versenden der Abschlags-Rechnungen still versendet werden (J/N), oder gefragt werden (A)?', Auslieferung im Standard mit folgenden Einstellungen: 'A','A','STANDARD',NULL,NULL)'
BFAKT_WEITERBELASTUNG_NACH_END
Über diesen Parameter kann im Abschlagslauf gesteuert werden, ob weiter laufende Verträge (Überschreitung des geplanten CI-Datums) weiter abgerechnet werden sollen.
BFAKT_WEITERBELASTUNG_NACH_END - Sollen Mietverträge im Faktur-Lauf mit der Einheit Monat var. auch weiter abgerechnet werden, wenn das vereinb. CI Datum überschritten ist. Der Parameter steht im Standard auf 0 - also nicht aktiv.
BABSCH_ENDDAT_ANSCHL
Für die Erstellung der taggenauen Abschlagsrechnungen bewirkt der Parameter BABSCH_ENDDAT_ANSCHL = 1, dass das Bis-Datum der Rechnungsbemerkung auf den nächsten Tag gesetzt wird, also ausschließlich gewertet wird (bis 0:00 Uhr quasi).
ACHTUNG, Parameter BABSCH_ENDDAT_ANSCHL gilt nur für die manuelle Abschlagsrechnungserstellung und NICHT bei Verwendung der Einheit "Mon. var". Bei Einheit "Mon. var" ist das letzte "Bis-Datum" immer das folgende Ab-Datum.
BABSCH_RE_LAUF_SHOW_REDAT
Der Parameter wird im Standard mit 0 ausgeliefert. Das Feld ist bei der Nutzung der Standardfunktionen zur Erstellung von Abschlagsrechnungen immer sichtbar. Da macht es keinen Unterschied, ob der Parameter aktiv ist oder nicht. Bei allen Kunden mit individuellen Anpassungen ist das Feld aber ggf. nicht sichtbar, dies kann dann aber mit dem Parameter wieder aktiviert werden.
In der Abschlagsfaktura kann nun auch das Rechnungsdatum angezeigt werden, in dem der Parameter "BABSCH_RE_LAUF_SHOW_REDAT" auf 1 gesetzt wird.
bNOT_COMBINE_RECH_FOR_EMAIL_SENDING_PER_RECEIVER
Soll bei dem Versand einer Rechnungsliste jede Rechnung einzeln in einer E-Mail versendet werden? Steht der Parameter auf 1 werden die Abschlagsrechnungen für einen Kunden einzeln per Mail versendet.
BABSCH_ZEITRAUM_IN_BEMERKUNG
- Soll bei Nutzung der Standard Abschlagsfaktura der Zeitraum in die Bemerkung der Rechnung eingetragen werden?" (im Standard auf 1). Der Parameter wurde eingebracht, um es zu ermöglichen den Zeitraum einer Abschlagsrechnung auch in das Feld "Bemerkung" einzutragen. Bei Bedarf kann der Parameter umgestellt werden, kommen Sie hierzu aber bitte vorab auf Ihren Kundenbetreuer zu. Ggf. wird eine Anpassung des Ausdrucks benötigt.
IORM_ABO_DEFAULT_BILLING_DAY
- Vorbelegung Faktura-Tag für ABO Reservierungen. Also nur bei aktivem Modul "Auto ABO" notwendig.
(0 = kein gültiger Fakturatag / 1 = Anfang des Monats / 15 = Mitte des Monats / 31 = Ende des Monats)
Anfang des Monats - Kennziffer Faktur-Tag 1
Mitte des Monats - Kennziffer Faktur-Tag 15
Ende des Monats - Kennziffer Faktur-Tag 31
BRABATT_AUCH_ALS_AUFSCHLAG
- Sollen ebenfalls Aufschläge berechnet werden können? Über den Parameter 'BRABATT_AUCH_ALS_AUFSCHLAG' kann aktiviert werden, dass auch Aufschläge möglich sind.
Einheit "Monat var."
Die neue Einheit "Monat var." berechnet im Abschlagslauf immer 1 vollen Monat - wenn dieser voll abgerechnet wurde (z.B. 01.01.-31.01.25 oder 01.02.-28.02.25) also unabhängig davon ob dieser 28, 30 oder 31 Tage hat.
Wird ein Monat nur anteilig berechnet (z.B. 02.06.-30.06.25 oder 15.02.-15.03.25) werden Zusatztage berechnet.
Im Monatstarif muss die Einheit "Monat var." hinterlegt werden. 
Die Einheit ist im C-Rent Voreingestellt und sollte nicht gelöscht oder verändert werden. 
Zusätzlich müssen die Zusatztage im Tarif gepflegt werden. Sind keine Zusatztage gepflegt, wird der Zusatztag pauschal zu 1/30tel des "Monatspreises" berechnet.
Manueller Abschlag mit Einheit "Monat var."
In der Abschlagsrechnung hat sich die Maske etwas verändert, allerdings nur wenn Einheit "Monat var." verwendet wird:
Wenn man dann hier „Rechnung erzeugen“ klickt wird eine Abschlagsrechnung erzeugt. Diese wird nun mit der Logik aus dem Abschlagslauf erzeugt. Das bedeutet, dass im Hintergrund ein Abschlagslauf nur für diesen Vertrag erzeugt und eine Rechnung erzeugt wird.
Diese Rechnung ist zu diesem Zeitpunkt in der Datenbank erhalten, aber noch nicht verbucht. Das passiert erst wenn der Benutzer hier auf „OK“ klickt. Alternativ hat er die Möglichkeit diese zu löschen, falls etwas nicht in Ordnung sein sollte.
Faktura-Tag Handling im Vertrag
Im Vorgang (Reservierung oder Mietvertrag) muss der Faktura-Tag bestimmt werden, damit der Vorgang unter Abschläge fakturieren berücksichtigt werden kann. Wird "Nicht berechnen" gewählt erscheint der Vorgang NICHT im Lauf.
Pflege Faktura-Tag im Kundenstamm
Der Faktura-Tag kann im Kundenstamm gepflegt werden, dieser wird dann automatisch in Reservierung oder Vertrag übernommen.
Handling Abschläge fakturieren
Öffnen Sie die Maske "Abschläge fakturieren"
Die Bereiche zum Erstellen des Laufes und der Rechnungen wurden getrennt, damit das etwas klarer ist
> hier wird der Lauf erzeugt: 
> hier wird die Rechnung erzeugt:
Die Abrechnungsperiode wird nun direkt in der Tabelle mit angezeigt:
Neues Feld „inkl. Einzelabr“ – wenn angehakt werden die oben beschriebenen Vertrags-Einzelabrechnungen mit angezeigt (siehe "Manueller Abschlag mit Einheit "Monat var.""). 
Der Haken in Spalte "Limit übersch." wird gesetzt, sobald das im Kundenstamm eingetragene Limit überschritten wurde.
ab V 6.25.2 neue Spalten "Einzelpreis Brutto" und "Zahlungsart" (aus Mietvertrag).
Fakt-Tag (aus MV)
Wählen Sie als erstes den Faktura-Tag aus. Der Faktura-Tag ist nur eine Vorselektion für den Abschlagslauf. Abrechnen kann man immer. Wir empfehlen die Verwendung von "Unabhängig von einem Tag", so werden alle Vorgänge angezeigt.
Der Faktura-Tag hat bei Auswahl im Abschlagslauf Einfluss auf das angezeigte "Fakt-Datum". Siehe weiter unten Punkt Fakt.-Datum.
Der Faktur-Tag hat KEINEN Einfluss auf die Anzahl der berechneten zeitlichen Einheiten.
Der Faktura-Tag wird in der Maske Abschläge fakturieren je nach getroffener Auswahl im Mietvertrag wie folgt übernommen:
Anfang des Monats - Kennziffer Faktur-Tag 1
Mitte des Monats - Kennziffer Faktur-Tag 15
Ende des Monats - Kennziffer Faktur-Tag 31
Die Angabe ist nur relevant, wenn im Abschlag NICHT "Unabhängig von einem Tag" gewählt wird.
Bei Auswahl "Anfang des Monats" werden nur Vorgänge angezeigt, in denen auch dieser Tag gewählt wurde.
Vertrag 10173 startet am 01.08.23, somit anteilige Abrechnung vom 01.08.2023 bis einschließlich 31.08.2023.
Abschlag bis 01.08.23
Bei Auswahl "Mitte des Monats" werden nur Vorgänge angezeigt, in denen auch dieser Tag gewählt wurde.
Vertrag 10174 startet am 14.08.23, somit anteilige Abrechnung vom 14.08.2023 bis einschließlich 31.08.2023.
Abschlag bis 15.08.23
Bei Auswahl "Ende des Monats" werden nur Vorgänge angezeigt, in denen auch dieser Tag gewählt wurde.
Vertrag 10175 startet am 14.08.23, somit anteilige Abrechnung vom 31.07.2023 bis einschließlich 30.09.2023.
Abschlag bis 31.08.23
Abschlag bis
Die Abrechnung läuft immer bis zum im Feld „Abschlag bis“ eingegebenen Datum. Man kann sie also Vor- und Nachschüssig verwenden.
Möchte man bspw. einen am 15.7. ausgecheckten Vertrag bis zum 31.7. abrechnen gibt man dort den 31.7. ein – will man einen zusätzlichen Monat im Voraus berechnen gibt man dort den 31.8. ein.
Möchte man also immer einen Monat vorschüssig berechnen muss man immer einen Monat in die Zukunft eingeben. Das hat sich im Vergleich zu vorher verändert – dort wurde immer ein Monat in die Zukunft gerechnet – also wenn der 31.7. eingegeben wurde, wurde bis zum 31.8. abgerechnet.
Wir haben es so abgeändert, dass immer bis zum „Abschlag bis“ abgerechnet wird. Das ist nun auch bei manueller Abrechnung und einer Abrechnung über den Lauf identisch.
Station
Definieren Sie als nächstes die Station. 
Re.-Datum
Hier wird das Rechnungsdatum eingegeben, dies wird in der Rechnung in der Spalte Rechnungsdatum übernommen.
Rechnungstyp: Einzelrechnung oder Sammelrechnung
Entscheiden Sie sich zwischen Einzelrechnung und Sammelrechnung.
Einzelrechnung = jeder Vertrag erhält eine eigne Rechnung (Rechnungsnummer = Vertragsnummer)
Sammelrechnung = pro Kunde wird eine Rechnung erstellt. Hat der Kunde mehrere Verträge im Lauf wird eine Sammelrechnung erstellt (die Rechnungsnummer für Sammelrechnungen kommt aus einem gesonderten Rechnungsnummernkreis / Zähler und kann natürlich nicht die Vertragsnummer wiedergeben).
Abschläge Lauf erstellen und fakturieren
Lauf erstellen
Nachdem Sie die oben genannten Voreinstellungen getätigt haben erstellen Sie den Lauf per Klick auf den Button "Neu". Das System erstellt einen Lauf mit allen aktuellen Vorgängen.
1 Abschlag nachschüssig "Abschlag bis" = 15.11.24 "Re. Datum" = 30.11.24
Es wurde fakturiert Rest vom November. Da Vertrag 20038 erst am 15.11.24 startet wird dieser hier nur anteilig mit 16 Tagen berechnet.
Lauf fakturieren
Die Rechnungen sind bereits vorselektiert. Bei Vorgängen, die NICHT fakturiert werden sollen kann der Haken manuell oder über die Kästchen 
abgewählt werden. Entscheiden Sie sich nun zwischen Einzelrechnung und Sammelrechnung. 
Ein Klick auf den Button "Fakturieren" erstellt die Rechnung(en). Parallel hierzu wird der Haken in der Spalte "Fakturiert" und "Verbucht" gesetzt.
Weitere Beispiele
2 Abschlag: es wird Dezember fakturiert
Ansicht der Abschläge im Mietvertrag unter Vertragsabrechnung. Die Spalte "Aktiv" ist wie folgt zu interpretieren:
Abschlag bis (exklusive) 01.12.24 dies entspricht der Abrechnung bis inklusive 30.11.24.
Abrechnung
Der Vertrag muss wie gewohnt erstmal eingecheckt werden.
Abrechnung normal über Mietvertrag
Nach Klick auf den Button "Rechnung" erscheint ggf. ein Hinweis zur Laufzeit - dieser kann per Klick mit Ja bestätigt werden.
Sie gelangen nun in die Vertragsabrechnung, klicken Sie hier auf "Abrechn. (F1)" 
Die Rechnung öffnet sich und kann abschließend mit OK bestätigt werden.
Endabrechnungen über Abschlagslauf
Im Abschlagslauf können auch Endabrechnungen erzeugt werden, wenn ein Vertrag eingecheckt, aber noch nicht abgerechnet wurde. Wenn man dann fakturiert werden auch Endabrechnungen zum Vertrag erzeugt und verbucht. Wenn man das nicht möchte kann man den Parameter BFAKT_ABSCH_NO_BOOK_FINAL_INVOICE einschalten (1), dann werden die Rechnungen NICHT gebucht.
Endabrechnungen werden hier mit einer Hakensetzung in der Spalte "Endabrechnung" gekennzeichnet. Die Spalte Ankunft zeigt bei Endabrechnung ist das Check-In Datum, bei Abschlägen wird das vor. Ankunftsdatum verwendet.
Lauf drucken
Der Ausdruck von Rechnungen aus dem Faktura-Lauf wurde an das neue Druck-Schema für Rechnungen angepasst.
Parameter "SABSCHLAGSFAKTURA_SENDMODE" - 'Soll beim Versenden der Abschlags-Rechnungen still versendet werden (J/N), oder gefragt werden (A)?'
Im Standard mit folgenden Einstellungen: 'A','A','STANDARD',NULL,NULL.
Für die Ausgabe per Mail muss im Kundenstamm folgendes eingestellt sein:
Haken im Kundenstamm "RE-Versand per Mail" und gültige E-Mail muss gepflegt sein. 
Abweichende Mailadressen im Reiter Stammdaten 2 werden ebenfalls berücksichtigt.
Bei Druck im Lauf werden Sie gefragt, ob die Mails still versendet werden möchten:
Still versenden ja: Druckmenü, Klick auf Mail-Button > Mails werden im Hintergrund versendet. Einzelne Mailfenster werden hier NICHT angezeigt. Im Anschluss werden alle Rechnungen, die nicht per Mail versendet werden können über den gewählten Drucker ausgegeben. Die versendeten Mails können Sie in der Abfrage Controlling > "Versendete E-Mails[5047]“ einsehen.
Still versenden Nein: Druckmenü, Klick auf Mail-Button > Einzelne Mailfenster werden hier nacheinander angezeigt. Im Anschluss werden alle Rechnungen, die nicht per Mail versendet werden können (Haken im Kundenstamm "RE-Versand per Mail" und gültige E-Mail muss gepflegt sein) über den gewählten Drucker ausgegeben.
Bei Klick auf den Drucker Button werden Sie gefragt, ob alle oder nur nicht per Mail versendete gedruckt werden sollen.
Lauf löschen
Löschung eines noch nicht fakturierten Laufs
Ein noch nicht fakturierter Lauf kann per Klick auf "Löschen" einfach gelöscht werden.
Bestätigen Sie hierzu einfach die Eingabe mit "Ja".
Löschung eines fakturierten Laufs
Wurde ein Lauf bereits abgerechnet, so erscheint beim Löschversuch nach Klick auf "Ja" eine weitere Meldung:
Klick auf "Ja" löscht den Lauf. Die Rechnungen bleiben in den Verträgen erhalten, diese werden weder gelöscht noch storniert!!
Die Rechnungen können, bei Bedarf, im zugehörigen Vertrag gelöscht oder storniert werden.
Klick auf "Nein" bricht den Vorgang ab.
Option 1
Sie können nach Klick auf "Nein" die Rechnungen im Lauf über die drei Punkte öffnen und (falls die Rechnung noch nicht gedruckt wurde) löschen. Wiederholen Sie dies ggf. mit allen Rechnungen im Lauf. Im Anschluss kann der Lauf gelöscht werden.
Option 2
Sie können nach Klick auf "Nein" die Rechnungen im Lauf über die drei Punkte öffnen und die Rechnung stornieren. Wiederholen Sie dies mit allen Rechnungen im Lauf. Im Anschluss wechseln sie die Zeile um die Tabelle zu aktualisieren. Nun werden statt der Rechnungen die Gutschriften angezeigt. Nun kann der Lauf nach Bestätigung der Meldung mit "Ja" gelöscht werden.
ENDE