Übergabe der Buchhaltungsdaten

Voraussetzungen

Schnittstellen zu folgenden Buchhaltungssystemen:

• Datev (Neu) / Datev (Alt)
• Addison

• Exact Finanzbuchhaltung
  

• Care
• BMD
• Gypsilon / Gypsilon (neu) / Gypsilon (Rechnungsexport) 
• DKS
• eVir
• FibuNet / FibuNet SAP
• Formel1
• MS-NAV
• SAP
• RZL
• Mach
• Varial
• Agenda
• SIMBA
• Twinfield
• sage
• Profin
• eGecke
• Volks
• Lexware
• 10it

Für eine Übermittlung zu Datev und Rückübermittlung in das C-Rent ist es zwingend erforderlich, das die im C-Rent gebuchten Konten und Steuerschlüssel in Datev und C-Rent identisch sind. Eine Konvertierung ist bei der Übertragung von Datev zu C-Rent nicht möglich.

Für die Rückübermittlung der Daten von Datev zu C-Rent ist zuerst der Import von CX9 einzurichten.

Wenn die Daten nur zu Datev übertragen werden müssen die Konten nicht zwingend gleich sein, es ist aber von großem Vorteil. Eine Konvertierung der Konten in der Schnittstelle ist möglich, eine entsprechende Konvertierungstabelle finden Sie unter Stammdaten -> Fibu -> Import/Export -> Konvertierungstabellen Sachkonten. Das Gleiche gilt für den Steuerschlüssel.

Export der Daten aus C-Rent

Wir erläutern den Vorgang hier mit Beispiel-Ausgabetyp "Datev (Neu)".

Um die Buchhaltungsdaten aus C-Rent zu Datev zu übergeben, müssen Sie als erstes den Export der Daten aus dem C-Rent durchzuführen.

Hierzu gehen Sie über das Menü "Stammdaten -> Fibu -> Import/Export -> Export Buchungen" in das Formular "Fibu-Export.

Nun öffnet sich das Exportfenster.

Hier haben Sie nun verschiedene Möglichkeiten den Export durchzuführen.

Als erstes wählen Sie aus, ob die Daten anhand des Belegdatums (Rechnungsdatum) oder des Eingabedatums (Datum der Erfassung) bis zum gewählten Datum ausgegeben werden sollen. Es kann eine Station ausgewählt werden, so dass hier nur Daten der gewählten Station ausgegeben werden können.

Wenn Sie im Feld "Konto" ein Konto z.B.: das Kassenkonto eingeben, so werden nur Buchungen ausgegeben die das entsprechende Konto betreffen.  Dieses nutzt man z.B. dafür, wenn die Bankkonten nicht in die Buchhaltung fließen sollen. Hierfür geben Sie die gewünschten Konten in das Feld ein und geben diese dann einzeln aus. Beim ersten Export werden die Debitoren mit ausgegeben. Diese Debit.csv muss gesichert werden, damit die Daten nicht von den weiteren/folgenden Exporten überschrieben werden.

Wenn dann die richtige Budat.csv erstellt wurde muss die gesicherte Debit dazu eingelesen werden. Das dient dafür, dass die entsprechenden Buchungssätze nicht beim Hauptexport ausgegeben werden.

Mit dem Häkchenfeld "Kreditorenbuchungen ausschließen" können Sie verhindern, dass Buchungen auf Kreditoren ausgegeben werden.

Mit dem Häkchenfeld "Steuerschlüssel übermitteln" können Sie verhindern, dass Steuerschlüssel ausgegeben werden.

Als nächstes wählen Sie den Ausgabetyp, in unserem Beispiel "Datev (Neu)", aus.

Wenn Sie den Haken bei "Testexport" setzen, werden die Daten nicht als ausgegeben markiert. Dies bedeutet, dass die Daten immer wieder ausgegeben werden können.

Ist der Haken "Festschreiben" gesetzt, so werden die ausgegeben Daten im C-Rent ausgeblendet und nur die Daten, die aus der Buchhaltung zurückübermittelt werden angezeigt.[Die ausgegebenen Daten werden in C-Rent als ausgegeben markiert und erscheinen so nicht mehr im nächsten Export, die Daten verschwinden aus C-Rent , da diese hier scharf ausgegeben werden. Darum ist es zwingend notwendig zeitnah die Daten aus der Buchhaltung wieder in C-Rent zu importieren. Erst dann sind die OP-Daten im C-Rent wieder korrekt.]

Wenn der Haken "Ausgabe ohne Rückgabe der OP-Liste von der Fibu" gesetzt ist, erwartet C-Rent nicht die OPs aus der Buchhaltung, sondern arbeitet weiterhin mit den Daten aus C-Rent. Ein verzögerter Import der Buchhaltungsdaten ist trotzdem möglich. 

Als letzten Schritt müssen Sie noch den Exportpfad für die Buchungen hinterlegen. Bitte beachten Sie dass am Ende ein "\" stehen muss.

Um die Daten zu exportieren klicken Sie auf "OK" und der Export wird gestartet.

Der Export startet nun.

Nach dem der Export erfolgreich durchgelaufen ist, erscheint folgendes Fenster.

Mit einem Klick auf "OK" schließen Sie die Meldung und auch das Export-Fenster.