Fibu
Hier werden die Funktionsweisen Stammdaten > Fibu erläutert.
Import/Export
Zum Bereich Import/Export gehören weitere Unterpunkte:
Konvertierungstabelle Sachkonten
Die Tabelle dient zur Konvertierung der Konten bei Übergabe an die Buchhaltung.
Um einen neuen Eintrag zu generieren, klicken Sie auf "Neu" oder betätigen die "Einfg"- Taste auf Ihrer Tastatur. In die nun erschienene Zeile können Sie alle erforderlichen Daten eintragen.
Ihre Eingaben können Sie durch Betätigen der 
oder 
- Tasten speichern.
Um eine Zeile zu löschen, markieren Sie diese und klicken auf den den "Löschen"- Button oder betätigen die "Entf"-Taste auf Ihrer Tastatur. Um die Maske wieder zu schließen, klicken Sie auf "X", den "Abbr."-Button oder betätigen die "ESC"-Taste auf Ihrer Tastatur.
Die Eingabe der Station und Fahrzeuggruppe (FzgGrp) ist optional. Das im C-Rent gebuchte Konto (Spalte KontoCRent) wird bei Übergabe an die Buchhaltung durch den Eintrag in der Spalte "Konto Buchhaltung" ersetzt.
Konvertierungstabelle Steuerschlüssel
Hier können abweichende Steuerschlüssel für die Buchhaltungsübergabe gepflegt werden.
Um einen neuen Eintrag zu generieren, klicken Sie auf "Neu" oder betätigen die "Einfg"- Taste auf Ihrer Tastatur. In die nun erschienene Zeile können Sie alle erforderlichen Daten eintragen.
Ihre Eingaben können Sie durch Betätigen der oder - Tasten speichern.
Um eine Zeile zu löschen, markieren Sie diese und klicken auf den den "Löschen"- Button oder betätigen die "Entf"-Taste auf Ihrer Tastatur. Um die Maske wieder zu schließen, klicken Sie auf "X", den "Abbr."-Button oder betätigen die "ESC"-Taste auf Ihrer Tastatur.
Import Buchungsstapel
Hier können Dateien aus Ihrer Addison-Buchhaltung ins C-Rent importiert werden. Kommen Sie bei Bedarf direkt auf Ihren Kundenberater zu, dieser kann dann alles weitere mit Ihnen abstimmen (Importschema etc.). 
Import Erfassungsjournal
Hier können Dateien aus Ihrer Addison Buchhaltung ins C-Rent importiert werden. Kommen Sie bei Bedarf direkt auf Ihren Kundenberater zu, dieser kann dann alles weitere mit Ihnen abstimmen (wie z.B. benötigte Formate). 
Import Lieferantenstamm
Hier können Dateien ins C-Rent importiert werden. Z.B. die UTA-Mautdaten. Kommen Sie bei Bedarf direkt auf Ihren Kundenberater zu, dieser kann dann alles weitere mit Ihnen abstimmen (Schema). 
Import OP (Addison)
Hier können Dateien aus Ihrer Addison Buchhaltung ins C-Rent importiert werden. Kommen Sie bei Bedarf direkt auf Ihren Kundenberater zu, dieser kann dann alles weitere mit Ihnen abstimmen (wie z.B. benötigte Formate). 
Buchungs/Ausgabejournal
Hier kann abhängig vom Ausgabedatum (Daten der FIBU-Ausgabe) die Ausgabeliste gedruckt werden. 
Buchungsstatus setzen
Über diese Maske können Sie Buchhaltungsübergabe rückgängig machen.
Wählen Sie das gewünschte Ausgabedatum des Buchhaltungsexportes aus und klicken Sie auf Anzeigen. 
In der Maske werden nun alle exportierten Daten der gewählten Ausgabe angezeigt. 
Anhand der Spalten Ausgegeben und Vorabausgabe kann man den Ausgabestatus erkennen, also ob die Daten scharf (C-Rent erwartet dann einen Rückimport der Daten aus der Buchhaltung) ausgegeben wurden.
-
Haken in den Spalten Ausgegeben und Vorabausgabe - Daten wurden scharf ausgegeben. -
Haken nur in der Spalte Vorabausgabe - Daten wurden NICHT scharf ausgegeben (so wie in unserem Beispiel hier.). -
Kein Haken - Buchhaltungsexport wurde zurückgesetzt.
Die Haken der Spalten Ausgegeben und Vorabausgabe können auch für die gesamten Zeilen auf einmal gesetzt oder entfernt werden. 
- Ein Klick auf den Button leert die Felder
- Ein Klick auf den Button setzt einen Haken in allen Zeilen.
Nach Klick auf einen der Buttons werden Sie aufgefordert die Eingabe zu bestätigen:
Im Anschluss wird die Spalte geleert, die Ausgabe wurde somit Rückgängig gemacht.
- Haken NICHT gesetzt
- Haken gesetzt
- Haken NICHT gesetzt
Export Buchungen
In dieser Maske können Buchhaltungsdaten exportiert werden. Die Einrichtung der Buchhaltungsschnittstelle ist kostenpflichtig. Bei Interesse kommen Sie bitte direkt auf Ihren Kundenbetreuer zu.
Belegexport
Der Beleg Export steht im Zusammenhang mit der Fibu-Ausgabe aus der Maske Fibu -> Import/Export -> Export Buchungen -> Fibu-Export. Dort werden die Buchungen an die Fibu ausgegeben. Alles was bereits einmal ausgegeben wurde wird auch beim Belegexport - nicht erneut ausgegeben.
Im Belegexport können also nur Buchungen ausgegeben werden, die nicht bereits über "Fibu-Export" an die Fibu übergeben wurden.
Umbuchungskonten Elpay
>> 1144839 Hier kann eine Kontokonvertierung für Elpay-Konten gepflegt werden.
Mahntexte
In dieser Maske werden die Mahntexte für die Mahnstufen nach Kunden-Kategorie (z.B. Standard, Firma, Privat etc.) gepflegt.
Weitere Details zur Pflege finden Sie der Anleitung "Mahnwesen im C-Rent".
Sachkonten
In dieser Maske werden die gepflegt.
Weitere Details zur Pflege finden Sie der Anleitung "Anlage der Sachkonten in C-Rent".
Sachkontenrahmen
>> 1144839
Status OP Historie
>> 1144839 Hier öffnet sich eine Maske "Fahrzeugtypen bearbeiten"..
Steuerschlüssel
Hier können Sie bestehende Schlüssel bearbeiten oder über den Button neu können Sie an dieser Stelle neue Steuerschlüssel hinzufügen. Weitere Details zu, Handling finden Sie der Anleitung "Umsatzsteuer Änderung / Anpassung der Steuerschlüssel".
Zahlungsarten
Bei Anwahl dieser Option öffnet sich eine Maske (siehe Abbildung), die Ihnen die Möglichkeit bietet, verschiedene Zahlungsarten einzupflegen.
Erläuterung der Buttons
- "Neu" - erstellt eine neue Zeile
- "Löschen" - löscht eine Zeile
- "OK" - schließt die Maske
Erläuterung der Spalten
Zahlungsart
In diesem Feld können Sie die Zahlungsart definieren (z.B. Paypal, Visa, Master, Rechnung, BAR etc.)
Lang Zahlart RE
>> 1144839
Lang Zahlart GS
>> 1144839
Rechnungstext
In dieses Textfeld können Sie ihren individuellen Rechnungstext formulieren. Dieser wird dann bei der Erstellung einer Rechnung auf dem Ausdruck erscheinen.
Lang RE-Text
>> 1144839
Rechnungstext Guthaben
In diesem Bereich können Sie einen Text für ein Guthaben hinterlegen. Dieser wird dann auch auf einer Gutschrift aufgeführt.
Lang GS-Text
>> 1144839
StdKto
In dieser Spalte müssen Sie das Standart Konto dieser Zahlungsart hinterlegen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welches Sachkonto hier hinterlegt werden muss, können Sie dies unter Stammdaten > Fibu > Sachkonten in Erfahrung bringen.
IE
Wenn Sie bei dieser Option einen Haken setzen und diese somit aktivieren, darf diese Zahlart von jedem Benutzer genutzt werden. Es wird keine zusätzliche Berechtigung benötigt.
VC
Ist dieser Haken gesetzt, wird bei dieser Zahlart immer eine Überprüfung über vorhandene Vorauszahlungen durchgeführt. Sollte noch keine Vorauszahlung erfolgt sein, ist es nicht möglich, den Vertrag zu speichern.
Kaut.Einz.
Bei der Aktivierung dieser Option muss der zu zahlende Betrag vorab vom Bankkonto des Kunden eingezogen werden, ansonsten ist ein Abspeichern des Vertrags und somit eine Vermietung nicht möglich.
MV
Ist der Haken hier gesetzt, bedeutet dies, dass diese Zahlungsart im Mietvertrag erlaubt ist und somit ausgewählt werden kann.
RE
Ist der Haken hier gesetzt, bedeutet dies, dass diese Zahlungsart in der Rechnung erlaubt ist und somit ausgewählt werden kann.
VGS
Wenn Sie den Haken im Feld VGS setzen, bedeutet dies, dass diese Zahlungsart bei der Erstellung einer Vermittlergutschrift erlaubt ist und dort auch ausgewählt werden kann.
Inet
Wenn Sie den Haken im Feld Inet (nur für User des Webmoduls) setzen, bedeutet dies, das diese Zahlungsart im Webmodul erlaubt ist und dort auch ausgewählt werden kann.
Kto-Druck
Hier können Sie steuern, ob Ihre Bankverbindung bei dieser Zahlungsart auf der Rechnung erscheinen soll.
In Fibu-Schnitt.
Ist der Haken hier gesetzt, wird diese Zahlungsart in die Schnittstelle Finanzbuchhaltung übergeben. Die Voraussetzung dafür ist, dass Ihre Buchhaltung diese Funktion unterstützt.
Autobuch.(RE)
Wenn Sie hier den Haken setzen, wird bei dieser Zahlungsart bei jeder Abrechnung immer automatisch das Buchungsfenster geöffnet.
Bankprüfung
Bei der Aktivierung dieser Option wird für diese Zahlungsart bei jeder Abrechnung immer automatisch ein Fenster zur Überprüfung der im Kundenstamm eingetragenen Bankverbindung erscheinen.
Abr.Zent.
Wird diese Option durch Hakensetzung aktiviert, bedeutet dies, dass diese Zahlungsart nur durch einen Benutzer abgerechnet werden darf, der die Berechtigung "Zentrale Abrechnung" hat.
Auto KK
DTAUS-Typ
Zahlart in Fibu
Bezeichnung Online Reservierung
Hier können Sie die Bezeichnung eingeben, mit der die Zahlungsart dem Kunden im Webmodul angezeigt wird.